KI für die finanzielle Due Diligence

Käufer- und Lieferanten-Due-Diligence-Teams benötigen mehr als eine plausible Antwort. Eine EBITDA-Anpassung muss mit Rechnungen, Hauptbüchern und Managementerklärungen abgeglichen werden, wobei klar zwischen wiederkehrenden Kosten und außergewöhnlichen Posten unterschieden werden muss. Fragmentierte Dateien und E-Mail-Threads erschweren die Überprüfung bei einem engen Zeitplan.

Solenor bringt Auftragsdokumente, Besprechungsprotokolle und ausgewählte Korrespondenz in einen vernetzten Wissensarbeitsbereich. Das Team kann Ansprüche mit Quellen vergleichen und einen Analyseentwurf erstellen, ohne dass die für die Manager- und Partnerprüfung erforderlichen Beweise verloren gehen.

Beginnen Sie mit der Definition des Engagementumfangs, der Zeiträume, der Wesentlichkeit und der gewünschten Analysen. Ordnen Sie eingehende Beweise dem IRL zu und stellen Sie dann gezielte Fragen zur vorgeschlagenen EBITDA-Brücke. Überprüfen Sie die zitierten Passagen und gleichen Sie die Beträge mit den relevanten Arbeitspapieren ab, bevor Sie eine Anpassung vornehmen.

Nutzen Sie die überprüften Ergebnisse, um Word-Notizen, Excel-Arbeitspapiere oder PowerPoint-Zusammenfassungen entsprechend den Vorlagen Ihres Unternehmens zu erstellen. Die Ergebnisse bleiben Entwürfe, bis das Auftragsteam die Berechnungen, die buchhalterische Behandlung und den Umfang überprüft hat.

In der öffentlichen Demonstration von Helios schlägt das Management außergewöhnliche Beratungskosten in Höhe von 1,40 Millionen Euro vor. Bei der quellenbezogenen Prüfung bleiben 1,24 Mio. € im Zusammenhang mit der IT-Trennung und der juristischen Arbeit von NewCo erhalten, während 160.000 € an wiederkehrenden Ausgaben ausgeschlossen sind. Hierbei handelt es sich um fiktive Demonstrationsinhalte, nicht um ein Kundenergebnis oder einen Benchmark.

Überprüfen Sie bei einem echten Auftrag die Rechnungsdaten, den Lieferantenumfang, die Bucheinträge und die Wiederholung, bevor Sie die Anpassung akzeptieren. Überlegen Sie, ob die Ausgabe wirklich außergewöhnlich ist, ob nach der Schließung gleichwertige Kosten erneut anfallen und ob sie bereits an anderer Stelle der Brücke erfasst sind.

Das beabsichtigte Ergebnis ist ein überprüfbarer Entwurf: eine Brückenlinie, eine erläuternde Darstellung und Verweise auf die unterstützenden Dokumente. Quellenlinks helfen einem Rezensenten, die Schlussfolgerung in Frage zu stellen. Sie stellen keine Bescheinigung darüber dar, dass ein Dokument vollständig, authentisch oder richtig interpretiert ist.

Das Team bleibt für die Überprüfung der Vollständigkeit der Quellen, der Rechnungslegungsannahmen, der Formelgenauigkeit und der dem Kunden mitgeteilten Schlussfolgerung verantwortlich. KI-generierte Erkenntnisse ersetzen keine Finanz-, Buchhaltungs- oder Transaktionsberatung.

Das Gründerteam kombiniert TS-Partnerexpertise und KI-Engineering, um Sie bei der Festlegung Ihres ersten Anwendungsfalls zu unterstützen. Besprechen Sie Quellzugriff, Vorlagen, Berechtigungen und Bereitstellungsanforderungen, bevor Sie sensibles Auftragsmaterial verknüpfen.

Ein praktischer Pilot kann sich auf einen überprüften Arbeitsablauf konzentrieren, z. B. Beratungsgebühren, Nettoverschuldung oder Betriebskapital. Vereinbaren Sie beobachtbare Bewertungskriterien, anstatt von einem universellen Prozentsatz der Zeitersparnis auszugehen. Funktionen und Support werden für die ausgewählte Konfiguration bestätigt.