Cas d’usage Transaction Services
Automatisation de l’IRL pour les équipes TS
Reliez votre liste de demandes d’informations aux pièces reçues en VDR, suivez les documents manquants et préparez des réponses sourcées pour la due diligence financière.
Relier les demandes aux pièces
L’IRL structure la mission TS, mais les statuts Excel peuvent s’éloigner des pièces réellement reçues. Un document peut ne répondre qu’en partie à une demande, concerner une autre période ou arriver sous un index inattendu.
Le workflow Solenor relie demandes et preuves de mission. L’objectif est de réduire la coordination tout en distinguant un rapprochement proposé, une réponse revue et une demande réellement clôturée.
- Demandes adaptées à la mission
- Suivi des priorités et axes de revue
- Références au document et à la page
- Pièces manquantes et relances
Configurer la liste avant le rapprochement
Commencez par le type de mission, les entités, périodes et priorités. Utilisez le teaser, le périmètre et les standards du cabinet pour préparer l’IRL initiale. L’équipe doit en vérifier les omissions et retirer les demandes hors mandat.
Associez ensuite les pièces aux demandes via la connexion VDR configurée ou le processus d’import convenu. Les connexions Datasite, Intralinks et iDeals dépendent des droits d’accès et de la configuration ; un logo ne prouve pas l’autorisation d’accéder à une dataroom.
Exemple illustratif : balance âgée clients Q4
La démonstration présente une demande de balance âgée Q4 et de provisions clients. L’upload VDR simulé associe un fichier d’exemple à cette demande et affiche une page source et des montants extraits. Il ne charge ni n’analyse vos fichiers réels.
En mission, confirmez la date, les entités, tranches d’ancienneté et le rapprochement au grand livre. Recevoir un fichier n’équivaut pas à valider la provision ni à clôturer l’axe de revue.
- Demande : balance âgée Q4 et provisions
- Pièce : balance datée et périmètre explicite
- Revue : rapprochement des totaux et hypothèses
- Clôture après résolution des relances
Prioriser les informations manquantes
Les statuts et priorités distinguent les pièces absentes des éléments en revue. Même un rapprochement proposé avec forte confiance doit être vérifié pour la période, la complétude et la pertinence. La confiance ne constitue pas une validation professionnelle.
Recherchez parmi les demandes et pièces liées pour retrouver une annexe ou une question non résolue. Documentez les éléments restant ouverts afin de préparer des relances ciblées auprès du management.
Évaluer le pilote avec vos critères
Convenez avec les fondateurs d’un ensemble limité de demandes et de sources autorisées. Examinez permissions, déploiement, conservation et méthodologie avant d’introduire des données confidentielles.
Mesurez la qualité des rapprochements proposés, la lisibilité des demandes ouvertes et l’effort de revue. Les chiffres de la démonstration ne sont pas des garanties d’exactitude pour toutes les missions.
Références et portée
Méthode éditoriale Solenor. Les sources suivantes donnent un contexte de gouvernance IA et décrivent nos pratiques ; elles ne certifient ni le produit ni les conclusions financières. Publication : 7 octobre 2026.
Une intégration accompagnée
Cadrons votre premier cas d’usage
Échangez avec les fondateurs sur les sources, les standards de revue et les exigences de votre organisation.